期货指标如何看(期货指标公式大全)
期货市场波动剧烈，风险与机遇并存。投资者为了提高交易胜率，常常借助各种技术指标来辅助分析，判断市场走势，制定交易策略。将详细阐述如何解读期货指标，并提供部分常用指标的公式，帮助投资者更好地理解和运用这些工具。需要强调的是，任何指标都并非万能的，仅作为辅助决策工具，投资者需结合基本面分析、市场环境以及自身风险承受能力进行综合判断。盲目依赖指标将会导致巨大的损失。
常见期货指标分类及应用
期货技术指标种类繁多，根据其功能和计算方法，大致可以分为趋势类指标、震荡类指标和成交量类指标三大类。趋势类指标主要用于判断市场运行趋势的方向和强度，例如MACD、KDJ、RSI等；震荡类指标侧重于判断市场波动范围和超买超卖情况，例如布林带、CCI等；成交量类指标则结合价格变化分析交易活跃度，例如OBV、成交量能量柱等。 不同的指标适用于不同的市场环境和交易策略。例如，在强势上涨行情中，趋势类指标的信号较为可靠；而在震荡行情中，震荡类指标则更能发挥作用。投资者需要根据实际情况选择合适的指标组合，避免指标之间产生矛盾信号，导致错误判断。
选择指标时，还需考虑指标的滞后性。大部分技术指标都是基于历史数据计算得出的，因此存在一定的滞后性。滞后性越高的指标，其信号的可靠性相对较低，也更容易出现虚假信号。投资者在使用指标时，需要结合其他指标或分析方法进行交叉验证，提高判断的准确性。切勿依赖单一指标进行交易决策。
趋势类指标详解：MACD及RSI
MACD(Moving Average Convergence Divergence) 指标，中文译为指数平滑异同移动平均线，是根据股价的移动平均线计算出的指标，用来判断市场趋势和买卖时机。它由DIFF、DEA和MACD柱三条线组成。DIFF线是快线（通常是12日EMA）与慢线（通常是26日EMA）的差值；DEA线是DIFF线的平滑线（通常是9日EMA）；MACD柱是DIFF线与DEA线的差值。 当DIFF线向上突破DEA线时，通常被认为是买入信号；反之，当DIFF线向下跌破DEA线时，通常被认为是卖出信号。MACD柱的长度也反映了趋势的强度。柱状图越高，趋势越强。
公式：
EMA(n) = α Price + (1 - α) EMA(n-1) 其中α = 2/(n+1)
DIFF = EMA(12) - EMA(26)
DEA = EMA(9, DIFF)
MACD = 2 (DIFF - DEA)
其中，Price为收盘价，n为周期。
RSI(Relative Strength Index) 指标，中文译为相对强弱指标，用来衡量价格变化的强弱程度，判断超买超卖情况。RSI的数值范围在0到100之间。通常情况下，RSI大于70被认为是超买区域，RSI小于30被认为是超卖区域。 RSI值在超买区域持续时间越长，反转的可能性越大；反之，RSI值在超卖区域持续时间越长，反转的可能性也越大。但需要注意的是，RSI也可能出现长时间在超买或超卖区域运行的情况，这在震荡行情中较为常见。
公式： RSI的计算方法较为复杂，一般由软件自动计算，这里不再赘述。
震荡类指标详解：布林带
布林带(Bollinger Bands) 由三条线组成：中轨线（通常是20日均线）、上轨线（中轨线加上2倍标准差）和下轨线（中轨线减去2倍标准差）。布林带的宽度反映了市场的波动程度。当布林带收窄时，表示市场波动减小，可能预示着即将出现突破；当布林带扩张时，表示市场波动加大，风险也随之增加。价格运行在布林带上轨附近，可能预示着市场存在超买风险；价格运行在布林线下轨附近，可能预示着市场存在超卖风险。价格突破布林带上轨，通常被认为是强势上涨信号；价格跌破布林线下轨，通常被认为是强势下跌信号。
公式：
中轨线 = MA(n)
上轨线 = MA(n) + 2 STD(n)
下轨线 = MA(n) - 2 STD(n)
其中，MA(n)为n日均线，STD(n)为n日标准差。
成交量类指标详解：OBV
OBV(On-Balance Volume) 指标，中文译为能量潮指标，是通过累积成交量来反映市场买卖力量强弱的指标。当价格上涨且成交量增加时，OBV值增加；当价格下跌且成交量减少时，OBV值减少。OBV与价格走势的背离，通常被认为是重要的反转信号。例如，价格上涨，但OBV值却下跌，这表明上涨动能减弱，可能预示着价格即将下跌；反之，价格下跌，但OBV值却上涨，这表明下跌动能减弱，可能预示着价格即将上涨。
公式： OBV的计算方法相对简单，其计算公式为：如果今日收盘价高于昨日收盘价，则OBV = OBV(昨日) + 今日成交量；如果今日收盘价低于昨日收盘价，则OBV = OBV(昨日) - 今日成交量；如果今日收盘价等于昨日收盘价，则OBV = OBV(昨日)。
指标使用注意事项
再次强调，期货指标只是辅助工具，不能单独作为交易决策的依据。投资者应该结合基本面分析、市场环境和自身风险承受能力，综合运用多种分析方法，才能提高交易胜率。 不同指标的信号可能存在冲突，需要投资者仔细分析，判断哪个信号更可靠。 切勿盲目跟风，要根据自身情况制定合理的交易策略，并严格执行风险管理措施。
希望以上内容能够帮助投资者更好地理解和运用期货指标。记住，持续学习和实践是提高交易技能的关键。 任何投资都存在风险，请谨慎决策。
