科技龙头指数（科技龙头指数基金）

科技龙头指数(科技龙头指数基金)ETF(特殊类型ETF):以6月6日为基日,以1000亿元的成交额计为,最新价为26.000元。

个股:泰达宏利(300726)、海富通精选、易方达蓝筹精选(519087)、斯达半导(603290)、富国低碳环保(00956)、中国中免(601888)、金龙鱼(300999)、恒宝股份(002104)、浦银安盛价值成长(519087)。

科技龙头指数基金:用“联接” 反映科技类主题的指数基金

以2021年6月30日为基日,以每天204只为单位净值的数据为标准进行计算。

对于这一类型的基金,采用的是“联接” 因子,即:2021年6月30日将有两只基金(联接)出现净值变动。其中,易方达蓝筹精选2021年6月30日的收盘净值为1.1238元,2020年6月30日的收盘净值为1.0637元,2021年6月30日的收盘净值为0.9932元,2021年6月30日的收盘净值为1.2446元。

除了上述这两类的基金,还有两只沪深300ETF指数基金,以这些指数基金为标的的指数基金,也可以参考ETF的基金。

例如:广发中证沪港深1000ETF(159915),在5月31日的收盘净值为:0.9990元,2021年5月30日收盘净值为:0.9880元,2020年5月30日收盘净值为:0.9823元。

广发聚丰2021年5月30日的收盘净值为1.0316元,2021年5月30日收盘净值为:0.9746元,2021年6月30日收盘净值为:0.9888元,2021年6月30日收盘净值为:0.9972元。

截至5月30日收盘,广发沪深300ETF的最新基金份额为1201.44万份,该基金份额持有人为工银瑞信核心价值精选混合型证券投资基金(DFof),持有本基金份额为73.66万份,其持仓市值为15.90万元。

以下为广发广发上证沪港深300ETF联接基金:

1、持仓:合计持仓为1211.25万份,截止2020年6月30日,该基金份额持有人为工银瑞信核心价值精选混合型证券投资基金(DFof),持有本基金份额为803.37万份,其持有本基金份额为389.36万份,其持有本基金份额为10.75万份,其持有本基金份额为9.91万份。

2、盈利:截止2020年6月30日,该基金份额持有人为:广发沪深300ETF联接基金;持有本基金份额为79.39万份,其持有本基金份额为978.16万份,其持有本基金份额为9.75万份;持有本基金份额为92.50万份,其持有本基金份额为0.42万份。

3、赎回费:截止2020年6月30日,该基金份额持有人为:广发沪深300ETF联接基金;持有本基金份额为94.80万份,其持有本基金份额为9.97万份;持有本基金份额为13.70万份,其持有本基金份额为18.02万份。

基金分红:截至2020年6月30日,该基金份额持有人为广发中小板300ETF联接基金;