期货将给市场带来转机(期货转型)

期货将给市场带来转机(期货转型)

预计未来3个月期货公司权益同比大幅提升

期货日报:全球大宗商品暴跌后的巨量成交还未结束,国内期货市场将是他们获取国际市场份额的重中之重吗?期货行业在动时期的市场表现,与国际大势背道而驰吗?

1、供求关系

全球的宏观经济形势对期货市场的影响将更加深远,期货市场正面临前所未有的供应压力,高企的将对期货市场的稳定运行产生影响。受全球经济发展趋势放缓和全球债务规模不断攀升的影响,近年来我国期货市场正面临着巨大的资金压力。此外,近年来期货市场波动幅度较大,期权市场已出现越来越多的相关期权产品,产品的定价权在逐渐增加,为期货市场带来更多的机会,有期货公司为了自身经营,就需要套期保值。

2、微观价差交易

宏观经济形势,包括大宗商品与生产成本的价差的变化、交易者对未来现货市场的信心、供需关系的预期等,以及参与期货市场投资的客户数量、投资者数量、交易量、持仓量、交易活跃程度等。从目前看,国内期货市场价差交易的品种,是一种避险工具,但从其最终的交易量、成交量及持仓量规模,分析期货市场波动走势以及期权产品的变动,还需要考虑自身市场的资金实力、市场参与者规模、交易能力等因素。

3、交易策略

交易策略指在最后交易日之前将对市场变化的可能性进行预测,为期货市场提供更多的信息,从而决定期货市场的涨跌,但考虑到止损设置以及杠杆制度对杠杆交易的实施,这些都是建议对交易策略使用者进行广泛关注。

4、市场分析

市场分析主要通过市场的变化和期货市场的整体交易趋势等来进行。由于期货市场合约的类型众多,交易者对于市场及其走势的综合理解就较多,这些分析的目的主要是为了保证期货市场的稳定运行。一般情况下,期货市场上的品种一般多是以农产品、金属等的为主,主要受宏观经济、期货市场的供求关系、现货市场的供求关系、库存及季节性因素、货币政策等的影响。

5、股票、债券、基金

股票是一种大众投资的方式,主要是通过证券、取得现金,所持有的股票数量主要是已经流通的股票,可以是股份公司的股份,可以是公司的债权,可以是购买,可以是发行公司的股权,但如果公司破产倒闭,那么公司的所有权也会被剥夺,这意味着股票投资的实际上是一种虚拟投资,而债券、基金投资者只能是买进被投资人支付的利息,从而使股票投资者承担了买进和卖出的投资风险。

6、现货与期货交易

现货是现货交易中的一种重要的产品,其主要是指货品(茶叶、鸡蛋等)、食盐和一些初级产品等,因此,现货交易实质上是一种远期的合同交易,不过现货是以货币形式买卖的,不是以实物券的形式进行交易的。现货交收是指进行买卖成交后,按一定的比例支付给现货交易的人。现货交易的主要特征是:按合同的标准,以物易物,以量取胜。现货的随着时间的推移而变化,在到期时可以一次性付清,可以待价取胜。

7、交易与保证金

现货的交易保证金交易保证金是指投资者在进行现货交易时,需按一定比例缴纳保证金的交易保证金。一般来说,现货投资的保证金因为在产品交易中所占比例较低,风险相对较大