期货资金最大回撤率怎么算（期货盈利回撤比例控制）

期货资金最大回撤率怎么算(期货盈利回撤比例控制)

期货品种的交易策略有什么变化?期货交易策略的回撤有什么变化?

期货交易策略会发生哪些变化?

一般来说期货交易策略的回撤幅度,与持仓品种的最大回撤比例有关。

通常持仓品种的最大回撤率为()。如果持仓品种的最大回撤率很高,那么就是期货品种止损的关键,一定要在风险可控的范围内。

也就是说,持仓品种的最大回撤率发生了波动性很大的回撤,对于期货品种来说,回撤是最具有意义的,因为期货品种波动性很大,回撤幅度太大,回撤空间较大,很容易发生大的趋势行情,最好是在一波行情中,有一波上涨和一波下跌行情,在这个过程中,你持仓的品种,回撤率一般在3左右,如果你资金量足够大,可以考虑放弃。

期货交易止损的条件:

一般而言,每笔单子如果止损在某个点位,可以接受最大回撤,在一定的点位下,也可以根据自己的交易规则选择,以便多在止损的位置设置。

期货交易的最大回撤率的大小,看交易者的交易惯,可能会影响到交易者的交易。

期货交易最大回撤率,只有很大的参考标准,但是这里的最大回撤率可能是由资金管理,还有交易品种的回撤率决定的,交易者的交易方法可以参考均线和形态,但是,通常我们能够把回撤率都简单的分为两种情况:

1、剧烈波动,持仓的方向触发不利方向的时候,即减仓或者反向加仓;

2、大幅波动的时候,出场做多或者反向加仓;

3、出现回撤的时候,减仓或者反向加仓。

无论是那种交易方法,都是大概率事件,这是必然会发生的。

当然,这两者之间,我不建议使用。

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题主说,我开了期货账户后,就发生了波动率最大回撤的时候。

趋势交易中回撤最大的交易机会。我在以前问答中曾提到过,每个交易员都应该经常运用回撤交易系统。每次回撤最大的时候,会在上涨趋势中寻找波段。当然这个问题笔者从来不用回撤来形容,因为回撤很可能是股票的上涨下跌的动能衰竭所致。也可以用突破回撤交易系统,交易信号来对冲趋势行情中的波段。但是,对于题主提出的回撤交易系统,我个人的观点是:首先,回撤交易系统符合趋势交易系统,这一点是非常重要的。其次,趋势交易系统的形态,进场位置,出场位置,加仓数量,止损位,资金管理,风险控制等等都是需要建立在交易系统里。再次,回撤交易系统中进场位置,止损幅度,加仓数量,止盈,止损幅度都是按照交易系统的条件来决定的。最后,题主可能有些不符合逻辑的问题,这是我曾经遇到过的回撤交易系统中使用的最大回撤率最大的交易系统。

很多人的最大回撤率是5,有的交易系统有3个月就能稳定盈利了。我给题主开了一个表。很多人给我的第一个回撤率,是1,有的交易系统有5个月就可以稳定盈利了。我现在把它们简化成第二个回撤率。

第一个回撤率:5。