什么是金融期货的套期保值功能(什么是金融期货的套期保值功能?)

什么是金融期货的套期保值功能(什么是金融期货的套期保值功能?)

主要是指有较高的期限、较低的利率水平和合约。

这里的套期保值是指在远期和远期利率水平一致的情况下,将资金投入远期的交易,或者到期后再投资的过程。而金融期货在正常的交易过程中的套期保值功能,实际上就是是一种对冲利率风险的方法。

投机者在进行现货期货交易时,需要在合约到期之前卖出头寸,然后等到合约到期之前将期货头寸平仓,并在期货下跌时获利。

套期保值的本质是从远期利率和合约的市价之间的差价中获利的。但是有的投资者认为,期货和现货的差价越大,套期保值的价值越高。这其实是在错误的基础上形成的,只不过两者的不同之处在于:期货上涨的幅度是有限的,而现货下跌的幅度则是有限的。

炒期货的套期保值,在解释期货涨跌的时候,要计算不同的期货时,也就是近远期期货。商品期货中,现货可以指导未来现货市场,所以期货和期货的价差可以参考期货。

比如现在的螺纹钢,焦炭,铁矿石,焦煤,铁矿石等,近月合约的价差都是很大的,这是因为现货高于期货,通过套期保值来提前锁定利润,通过合约到期之前把合约卖掉,以锁定下跌风险。

交易所规定的保证金比例是合约价值的8,期货公司一般会适当加收一定比例,当然实际执行的时候,可能有可能达到交易所2到5左右,但是实际执行的时候,可能实际执行的比例可能会更高。

保证金率的倒数和影响因素,因为这个都是要交易所规定的,所以一般会有不同的期货变化。

交易所保证金比例,是指期货交易所保证金比例,一般都是交易所的标准,比如螺纹钢为4700元每,那么期货公司保证金比例为8,那么最新的交易所保证金比例为5,那么期货公司收取的保证金为4700元每。