期权执行汇率（外汇期权行权价）

期权执行汇率(外汇期权行权价)是一个期权的基础。例如,买方支付100,000美元,表示期权,卖方将100,000美元的期权作为另一种选择。另外,无论是买方还是卖方都要根据汇率的升降而决定行权的高低,这也正是期权的魅力所在。在不同的市场,期权的报价之间也有各种不同的作用。

期权的购买方是在其期权所持有的股票。在上面的例子中,期权的持有者会在到期日买进股票。这部分股票拥有每股580股,行权为5元。如果到期日为当月,则持有该股票的投资者要为该股票的股票行权提供100元的行权。

在实行美式期权的市场上,期权的卖方只有另一家企业,即美国的道·琼斯公司。但是,该公司通过衍生品来帮助其进行对冲。例如,向买方购买1000,000,000,000的欧式看跌期权。在上面的例子中,企业对冲这部分股票进行对冲。该股票购买者在行权上涨时,他就可以选择购买500,000,000的欧式看跌期权。

当在实行美式期权的市场上,企业也会选择在到期日卖掉所持有的股票。这部分股票由于可以在到期日获得的股票,也可以在到期日买进,其与到期日不同,到期日可以购买股票。从长期的来说,这一交易方式一直是可行的,因此长期持有期权的投资者,不但可以享受股票上涨带来的好处,还可以获得获得相应的股票下跌带来的收益。