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下面说说李大霄对期货有什么看法。
1.《期货学院3月份分析》
李大霄也称,二季度期货公司、工行、农行、建行、交行、浦发等银行的工作量大,产品覆盖多个领域,同时,市场规模大,发挥独特的发现价值、提升风险的能力,为期货行业客户增资和降低运营成本、提高定价能力、提高信用评级奠定基础。
机构积极跟进
从公司规模来看,他们除了期货交易外,还有场内期权、场外期权、做市商业务、投资咨询业务等业务。李大霄强调,三季度国内期货公司总部和全国期货信息服务中心实现了年度首单期货公司业务对接,标志着市场部创新发展的第一步。
所谓的场内期权,即场外交易的衍生品市场。根据场外衍生品交易的相关规定,场外衍生品是指以有形的金融资产为标的的期权合约,分为看涨期权和看跌期权。看涨期权是标的证券高于看跌期权的期权合约。看跌期权是标的证券低于看跌期权的合约。
2019年11月,上海国际能源交易中心(下称上期能源)发布公告,对国内企业进行风险管理试点,用风险管理业务、发现等创新业务为着力点,吸引机构投资者。2019年10月10日上期能源发布风险管理专题报告,提出用风险管理服务实体经济的要求,对构建多元化风险管理工具箱,探索金融科技应用方式。
据介绍,上期能源的场外衍生品已经进入了一轮更加深入的研究,今年4月,上期能源就发布了上期能源场外期权业务试点方案。上期能源的开展点为2019年底的上证50ETF期权首批行权测试点。据介绍,上期能源与企业的沟通会上,来自银行、保险、证券、私募等各类金融机构的意见认为,为参与场外期权交易,按照客户资产管理的专业能力、风险承受能力、资产管理的风险承受能力和适用范围,为客户提供更加合理的风险管理方案,积极满足客户对期权的多元化需求。
场外衍生品市场的发展并不局限于传统的保险+期货、互换和标准仓单业务,场外衍生品市场是整个金融市场发展的核心。郑商所相关负责人表示,上期能源在2019年推出了仓单交易、基差交易、非标仓单交易等场外业务,都以仓单为投资者提供标准化、个性化的风险管理服务。作为场外衍生品市场的核心,上期能源积极探索场外市场,推动标准仓单交易平台创新发展,今年5月,上期能源推出标准仓单交易业务。标准仓单交易平台的成功推出,为场外衍生品市场的健康发展提供了有力保障。
风险管理工具+服务实体经济功能,实体经济能力提升
为实现产业客户风险管理“风险管理”功能,上期所在平台上线的上证50ETF期权仿真交易,为产业客户提供了更为丰富的交易工具和风险管理方式。截至2019年10月10日,上证50ETF期权成交量为1062.9万手,成交额为币61.4亿元,同比分别增长28和37。其中,期权累计成交额为187.5亿元,同比分别增长44和18。由于上证50ETF期权流动性较好,产品设计相对简单,交易策略也相对丰富,期权组合策略也相对简单,可以满足客户不同风险偏好的风险管理需求。
