期货小止损试出大趋势(期货止损触发价需大于最新价)
探讨一种期货交易策略——以小止损试探大趋势。该策略的核心在于通过设置相对较小的止损位，结合市场价格波动，逐步试探市场方向，最终识别出较为可靠的大趋势，并以此为依据进行建仓和持仓。 关键点在于“止损触发价需大于最新价”，这意味着止损单并非简单地设置在建仓价位以下，而是预先设定一个高于当前市场价格的止损点，以此来规避一些市场噪音和短期波动，更有效地识别趋势。 这种策略并非保证盈利，而是降低风险，提高胜率的一种尝试。
策略核心：小止损，大目标
该策略的核心思想是利用小止损来过滤市场噪音，避免被短线波动所干扰。 传统的止损方法往往设置在建仓价位附近，容易被市场的小幅波动所触发，导致频繁止损，最终亏损累积。而本策略却反其道而行之，设置一个高于当前价格的止损点。 例如，当前价格为100，我们不设置99或98的止损，而是可能设置102或103的止损。这听起来似乎反直觉，但其逻辑在于：如果市场价格持续上涨，突破止损价位，则说明市场方向明确，我们则可以根据趋势进行建仓，并设置更大的目标盈利点。反之，如果价格未突破止损价位，则说明市场存在不确定性，我们避免了盲目进场带来的风险。
“小止损”并非指止损点非常低，而是相对而言。 小止损的具体数值取决于标的物的波动性、交易者的风险承受能力以及交易时间周期。 波动性大的标的物，止损点需要设置得相对大一些；风险承受能力低的交易者，止损点也需要设置得大一些；日内交易的止损点通常比长期交易的止损点小。 重要的是，止损点应该足够小，以避免被市场噪音所干扰，同时又足够大，以保证不会因为小幅波动而频繁止损。
止损触发价大于最新价的意义
本策略的核心在于止损触发价必须高于最新价。这与传统的止损方式截然不同。传统的止损方式是在建仓价位下方设置止损点，一旦价格跌破止损点，就立即平仓止损。而本策略则是在当前价格上方设置止损点，只有当价格上涨突破止损点后，才认为趋势确立，进行建仓操作。这种方法的核心在于过滤掉市场中的噪音和虚假信号。
许多时候，市场价格会因为各种因素出现短暂的波动，这些波动可能与大趋势无关。传统的止损方法很容易被这些短暂的波动所触发，导致频繁止损，最终亏损累积。而本策略通过设置高于最新价的止损点，可以有效地过滤掉这些市场噪音，避免被虚假信号所迷惑。只有当价格突破止损点，确认趋势后，才进行建仓操作，从而降低交易风险，提高交易胜率。
如何确定止损点和目标点
确定合适的止损点和目标点是本策略的关键。 止损点需要考虑标的物的波动性、交易时间周期以及交易者的风险承受能力。 一般来说，止损点可以根据标的物的历史波动情况来确定，例如，可以参考标的物过去一段时间的平均波动幅度，并在此基础上加上一定的安全边际。 目标点则需要根据市场趋势和交易者的预期来确定，可以参考技术指标、市场消息以及交易者的经验。
一个常用的方法是运用技术分析工具，例如，支撑位、阻力位、移动平均线等，来确定止损点和目标点。 支撑位可以作为止损点，而阻力位可以作为目标点。 移动平均线可以用来判断市场趋势，如果市场趋势向上，则可以设置更高的目标点；如果市场趋势向下，则需要降低目标点甚至考虑止损。 但需要强调的是，技术分析并非万能的，还需要结合其他因素来综合判断。
风险管理和资金控制
任何交易策略都离不开风险管理和资金控制。本策略也不例外。 由于本策略强调小止损，因此在资金管理方面，可以采用较小的仓位进行交易，避免单笔交易损失过大。 同时，需要设置严格的止损点，一旦止损点被触发，就必须立即平仓，避免损失进一步扩大。
还需要密切关注市场变化，及时调整交易策略。 市场环境是不断变化的，任何交易策略都需要根据市场变化进行调整，才能保持竞争力。 如果市场环境发生重大变化，则需要及时调整止损点和目标点，甚至暂停交易。 良好的风险管理和资金控制是长期盈利的关键。
策略适用性和局限性
本策略适用于趋势明显的市场，对于震荡行情效果较差。 在趋势明显的市场，本策略可以通过小止损试探市场方向，逐步确认趋势，并最终获得较高的收益。 在震荡行情中，本策略可能会频繁触发止损，导致亏损累积。 本策略更适合用于趋势交易，而不适合用于震荡交易。
本策略也有一定的局限性。 例如，需要一定的交易经验和技术分析能力才能有效运用本策略。 同时，市场存在不可预测性，即使是运用最完善的策略，也无法保证盈利。 交易者需要具备良好的风险承受能力和心理素质。
以期货小止损试出大趋势的策略是一种相对稳健的交易方法，但其成功与否取决于交易者的风险管理能力、技术分析能力和对市场趋势的判断能力。 在实际运用中，需要结合自身情况，不断调整和完善策略，才能在期货市场中获得长期稳定的盈利。
