期货止损点位的技巧(期货的止损点有哪些)

期货交易风险巨大，盈亏同源，做好风险管理是期货交易者生存的关键。而止损，是风险管理中最为重要的环节之一。设置合理的止损点位，不仅能有效控制单笔交易的亏损，更能保护交易账户的整体安全，避免因连续亏损而导致爆仓的悲剧。将深入探讨期货止损点位的技巧，帮助交易者更好地理解和运用止损策略。

何为期货止损？止损点位的意义

期货止损，是指在交易过程中，预先设定一个价格点位，当价格跌破（做多）或涨破（做空）该点位时，立即平仓离场，以限制潜在损失。这并非简单的“认赔”，而是一种主动的风险管理策略。它不是为了避免所有亏损，而是为了控制亏损规模，保护资金安全，为未来的交易保留机会。 一个好的止损点位，应该在风险承受范围内，并兼顾交易策略的有效性。盲目设置过小的止损，容易频繁止损，错过潜在盈利；而止损过大，则无法有效控制风险，可能导致重大亏损。寻找一个合适的止损点位，是期货交易者必须掌握的技能。

止损点位的意义主要体现在以下几个方面：保护资金安全，防止巨额亏损；控制风险，避免单笔交易导致账户爆仓；保障交易心态，减少情绪化交易；提高交易效率，避免长时间被套牢，占用资金和精力；为后续交易提供资金支持，保持长期稳定的盈利能力。

常用的期货止损方法

期货市场瞬息万变，没有放之四海而皆准的止损方法。选择合适的止损方法，需要结合自身的交易风格、风险承受能力以及市场情况。以下介绍几种常用的期货止损方法：

1. 固定比例止损： 这是最简单易懂的方法，预先设定一个固定比例，例如10%，当亏损达到该比例时就平仓。例如，账户资金10万元，每笔交易的止损点位设定在1万元，亏损达到10%时就平仓。这种方法简单方便，易于执行，适合风险承受能力较低的交易者。

2. 技术指标止损： 利用技术指标，如均线、KDJ、MACD等来辅助确定止损点位。例如，当价格跌破短期均线或KDJ指标进入超卖区时，就进行止损。这种方法需要一定的技术分析功底，能够结合市场走势判断止损点位，相对而言更为精准。

3. 支撑位/压力位止损： 根据技术分析判断出价格支撑位或压力位，将止损点位设置在支撑位或压力位下方（做多）或上方（做空）。这种方法需要对技术分析有深入的了解，并能够准确判断支撑位和压力位，能够有效控制风险，并且在市场波动较大的情况下，也能对风险进行有效的控制。

4. 根据波动率止损： 根据历史数据计算出价格的平均波动幅度（例如ATR指标），然后设定止损点位为平均波动幅度的倍数。例如，ATR值是10个点，则止损点位可以设定在20个点或30个点。这种方法能够根据市场波动情况动态调整止损点位，更灵活。

5. 心理止损： 这种方法并非基于技术指标或固定比例，而是基于交易者的主观判断和风险承受能力。当交易者感觉市场走势不利，或者感到不舒服时，就主动平仓止损。这种方法需要交易者具备丰富的经验和良好的风险控制意识。

止损点位设置的技巧

设置止损点位并非一蹴而就，需要不断学习和实践。以下是一些设置止损点位的技巧：

1. 根据自身风险承受能力： 止损点位应该与自身的风险承受能力相匹配。风险承受能力低，则止损点位应该设置得更小；风险承受能力高，则止损点位可以设置得稍大一些，但是要量力而行。切勿孤注一掷。

2. 结合市场波动情况： 市场波动剧烈时，止损点位应该设置得相对较大；市场波动平稳时，止损点位可以设置得相对较小。灵活应对市场变化，才能更好地控制风险。

3. 避免情绪化设置止损： 不要因为贪婪或恐惧而随意调整止损点位。事先设定好的止损点位，除非有新的重要信息出现，否则应严格执行。理性决策，才能避免更大的损失。

4. 定期复盘和 定期复盘交易记录，分析止损情况，经验教训，不断优化止损策略。不断学习和改进，才能提高交易水平和风险管理能力。

5. 止损并非万能： 止损虽然是重要的风险管理工具，但并非万能的。即使设置了止损，仍然有可能出现亏损。交易者还需要做好其他风险管理工作，例如控制仓位、分散投资等。

止损的误区及避免方法

在期货交易中，许多投资者对止损存在一些误区，这些误区可能会导致更大的损失。例如：过于频繁的止损，由于止损点位设置过小，导致频繁止损，最终导致盈利被吃掉；止损点位设置过大，导致亏损过大，甚至爆仓；害怕止损而扛单，希望价格反转，结果却导致更大的亏损；没有止损，幻想市场永远会按照自己的预期走，最终导致巨额亏损。

为了避免这些误区，交易者应该：认真学习和掌握止损技巧，根据自身情况和市场情况设置合理的止损点位；严格执行止损计划，避免情绪化交易；定期复盘，不断改进止损策略；保持良好的心态，理性对待盈亏。

期货止损是风险管理的关键环节，设置合理的止损点位能够有效控制风险，保护资金安全，提高交易效率。选择合适的止损方法，并结合自身的交易风格和风险承受能力，不断学习和实践，才能在期货市场中长期生存和发展。记住，止损不是为了避免所有亏损，而是为了控制亏损规模，让你的资金能够持续参与市场。