期货交易控制手段有哪些种类(如何控制期货交易风险)

期货交易高杠杆、高风险的特性使其备受瞩目，但也暗藏巨大的风险。无数投资者在期货市场中尝到甜头的同时，也经历过巨大的亏损。掌握有效的风险控制手段至关重要，这不仅关乎投资收益，更关乎投资者的资金安全。将深入探讨期货交易中的风险控制手段，帮助投资者更好地规避风险，提升交易胜率。

1. 资金管理：严格控制仓位和止损点

资金管理是期货交易风险控制的基石。它强调的是对资金的合理分配和风险的有效控制，而不是追求单笔交易的巨额利润。有效的资金管理策略应包括以下几个方面：

仓位控制： 任何一笔交易都不应该投入全部资金，这就好比“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”。合理的仓位控制通常建议单笔交易的资金不超过账户总资金的5%-10%，甚至更低，具体比例应根据个人的风险承受能力和交易策略进行调整。 如果交易策略风险较大，则应进一步降低仓位，以降低单次亏损对账户的影响。 分散投资也是一种仓位控制的方式，即将资金分散在多个不同的品种或合约上，避免因单一品种的剧烈波动而造成巨大损失。

止损点设置： 止损点是限制亏损的关键。在开仓之前，必须预先设置好止损点，一旦价格达到止损点，必须坚决平仓止损，避免亏损进一步扩大。设置止损点的方法有很多，例如根据技术指标、价格波动幅度或支撑位/压力位等。 重要的是，止损点必须严格执行，避免因为贪婪或侥幸心理而延误止损时机，导致更大的损失。止损并不是失败，而是为了保护资金，让交易能够持续进行。

盈利目标的设定： 除了止损点，还应设置盈利目标。当价格达到预设盈利目标时，应果断平仓获利，落袋为安。这可以帮助投资者锁定利润，避免利润回吐。

2. 技术分析与风险评估：科学判断市场走势

期货交易市场瞬息万变，技术分析可以帮助投资者更好地理解市场走势，做出更准确的交易决策。 通过学习和掌握各种技术指标，例如均线、MACD、KDJ、RSI等，投资者可以识别市场趋势、判断支撑位和压力位，从而更好地把握交易时机。

风险评估是技术分析的延伸，它要对交易的潜在风险进行评估，并制定相应的应对策略。这包括分析市场波动性、合约特征、新闻事件等因素对交易的影响。 例如，在市场波动性较大的时候，应降低仓位，设置更严格的止损点；在重大消息发布之前，应谨慎交易，甚至暂时观望。

需要注意的是，技术分析并非万能的，它只是一种辅助工具，不能保证交易一定会盈利。投资者应结合基本面分析和自身判断，综合考虑后做出决策。

3. 基本面分析：把握市场宏观趋势

基本面分析关注的是影响期货价格的宏观经济因素、供需关系、政策法规等。 例如，分析原油价格，需要关注全球经济增长情况、OPEC的减产政策、地缘风险等因素。 通过基本面分析，投资者可以预测市场未来的走势，从而制定更合理的交易策略。

基本面分析的关键在于信息的收集和解读。 投资者需要关注相关的新闻报道、行业报告、政府公告等信息，并对这些信息进行深入分析，判断其对期货价格的影响。 基本面分析也有一定的局限性，其预测的准确性受到多种因素的影响，例如信息的滞后性、分析的偏差等。

4. 心理控制：避免情绪化交易

期货交易是一个充满挑战的过程，投资者容易受到市场波动和盈亏的影响而产生情绪波动，导致做出非理性的交易决策。 贪婪、恐惧、焦虑等负面情绪会严重影响投资者的判断力，导致频繁交易、追涨杀跌等错误行为，最终造成亏损。

为了克服这些负面情绪，投资者需要不断提高自身的心理素质，学习有效的控制情绪的方法。例如，制定严格的交易计划并严格执行，避免冲动交易；保持良好的心态，理性分析市场变化；做好风险控制和止损，降低亏损的影响；必要时可以暂停交易，进行反思和调整。

5. 多策略结合：降低单一策略风险

不要依赖单一交易策略。 任何一种交易策略都有其局限性，在某些情况下可能失效。 为了降低风险，投资者可以结合多种交易策略，例如将技术分析与基本面分析相结合，或者将趋势交易与套利交易相结合。 这样可以提高交易的成功率，降低单一策略失效带来的风险。

6. 持续学习和改进：提升交易能力

期货交易是一个不断学习和改进的过程。 投资者需要持续学习新的知识和技能，不断提高自身的交易能力。 这包括学习各种交易技巧、风险管理方法、市场分析方法等。 同时，也要定期交易经验，分析交易中的失误，并不断改进交易策略。 只有持续学习和改进，才能在期货市场中获得长期稳定的盈利。

期货交易风险控制是一个系统工程，需要投资者综合运用多种手段，才能有效地降低风险，提高交易胜率。 切记，谨慎投资，量力而行，不要盲目跟风，避免贪婪和恐惧等负面情绪影响交易决策。 只有具备良好的风险意识和扎实的专业知识，才能在期货市场中长期生存和发展。