期货突破前高前低策略(期货突破高点和低点)
期货市场波动剧烈，蕴藏着巨大的盈利机会，但也充满风险。许多交易者寻求能够有效捕捉市场趋势的交易策略，而“突破前高前低策略”便是其中一种较为常见的策略。该策略的核心思想是：当价格突破近期的高点或低点时，表明市场趋势可能发生转变或延续，交易者可以根据突破的方向进行相应的建仓操作，以期获取利润。 需要注意的是，这并非一个简单的“买高卖低”或“买低卖高”的策略，其成功与否取决于对市场趋势的准确判断以及风险管理的有效性。 本篇文章将对该策略进行详细阐述，并分析其优缺点以及需要注意的事项。
策略原理及逻辑
突破前高前低策略基于价格行为分析，认为价格突破前期高点或低点是重要的市场信号。当价格突破前期高点时，表明多头力量占据主导，价格有继续上涨的趋势；反之，当价格突破前期低点时，表明空头力量占据主导，价格有继续下跌的趋势。这种突破往往伴随着成交量的变化，成交量放大通常被视为突破有效的确认信号。 策略的逻辑在于利用价格突破点作为交易信号，在突破确认后进行建仓，并设置止损点和止盈点来控制风险和锁定利润。 例如，如果价格突破了近期的最高点，交易者可以买入多单，并设置止损点在突破点下方，止盈点则可以根据价格目标或风险承受能力来设定。 反之，如果价格突破了近期的最低点，交易者可以卖出空单，并设置止损点在突破点上方，止盈点则可以根据价格目标或风险承受能力来设定。
策略的具体操作步骤
该策略的具体操作步骤如下：
- 确定突破点：首先需要确定近期的高点和低点。这可以通过观察K线图，寻找最近一段时间内的最高价和最低价来确定。 时间周期可以根据交易者的交易风格和市场情况进行调整，例如日线图、4小时图或1小时图等。
- 确认突破：价格仅仅触及高点或低点并不构成突破信号，需要价格有效突破并站稳。 有效突破通常指价格突破高点或低点后，在一定时间内保持在突破点之上或之下，并伴随成交量的放大。 这可以避免因为价格短暂突破而产生的虚假信号。
- 设置止损点：止损点是控制风险的关键。 对于多单，止损点通常设置在突破点下方；对于空单，止损点通常设置在突破点上方。 止损点的具体位置可以根据风险承受能力和市场波动情况进行调整。 合理的止损点设置能够有效控制潜在的亏损。
- 设置止盈点：止盈点是锁定利润的关键。 止盈点的设置可以根据价格目标、技术指标或风险承受能力进行调整。 例如，可以设置目标利润点、斐波那契回调位等作为止盈点。
- 建仓和平仓：在确认突破并设置好止损点和止盈点后，即可进行建仓操作。 当价格达到止盈点或止损点时，应及时平仓，以锁定利润或控制亏损。
策略的优缺点分析
优点：
- 简单易懂：该策略的概念简单易懂，容易理解和操作。
- 应用广泛：该策略适用于各种期货品种，可以根据不同的市场情况进行调整。
- 捕捉趋势：该策略能够有效捕捉市场趋势，在趋势行情中获得较高的收益。
缺点：
- 容易出现假突破：价格可能会出现短暂的突破，随后又回落，导致交易者出现亏损。
- 需要较高的风险承受能力：该策略存在一定的风险，需要交易者具备较高的风险承受能力。
- 对市场判断依赖性强：策略的成功与否很大程度上取决于对市场趋势的准确判断。
- 震荡行情中表现不佳：在震荡行情中，该策略容易出现频繁的止损，导致亏损。
风险管理及改进策略
为了降低风险，提高策略的成功率，可以采取以下措施：
- 严格执行止损：这是控制风险最有效的方法，无论盈亏都必须严格执行止损。
- 结合其他技术指标：可以结合成交量、MACD、RSI等技术指标来辅助判断突破的有效性。
- 选择合适的交易周期：不同的交易周期适用于不同的市场情况，需要根据市场情况选择合适的交易周期。
- 控制仓位：不要过度集中仓位，以免造成巨大的损失。
- 关注市场消息：关注重要的市场消息，例如宏观经济数据、政策变化等，这些消息可能会影响市场走势。
突破前高前低策略是一种相对简单的期货交易策略，但其成功与否取决于对市场趋势的判断、风险管理以及策略的灵活运用。 交易者需要结合自身的经验和市场情况，对策略进行不断的改进和完善，才能在期货市场中获得稳定的盈利。 切记，期货交易存在巨大的风险，任何策略都不能保证盈利，交易者需要谨慎操作，并做好风险管理。
