期货如何正确的设置止损(期货如何正确的设置止损点)

期货交易高风险高收益的特点，决定了止损设置的重要性。正确的止损设置并非简单的价格设定，而是需要结合多种因素，综合考量风险承受能力、交易策略、市场行情等多方面因素，制定一个既能有效控制风险，又能抓住市场机会的策略。错误的止损设置可能导致严重亏损，甚至爆仓。 一个有效的止损点应该能够在损失达到可承受范围时及时止损，避免更大的损失。 它不是一种消极的策略，而是一种积极的风险管理工具，让交易者能够在市场波动中保持理性，持续参与交易。设置止损点需要结合技术分析、基本面分析以及自身的风险承受能力，而不是随意猜测或者盲目跟风。

基于技术分析的止损点设置

技术分析是设置止损点的重要依据。通过分析图表上的价格走势、技术指标等，可以找到较为合理的止损点位。例如，可以根据支撑位和压力位来设置止损点。当价格跌破支撑位时，可以设置止损点在支撑位下方一个较小的距离，以避免更大的损失。反之，当价格突破压力位时，可以设置止损点在压力位上方一个较小的距离。一些技术指标，例如布林带、均线等，也可以作为设置止损点的参考。例如，当价格跌破布林带下轨时，可以考虑设置止损点。 需要注意的是，技术分析并非万能的，它只能提供参考，不能保证止损点的准确性。还需要结合其他的因素来综合考虑。

基于风险承受能力的止损点设置

止损点的设置也需要考虑自身的风险承受能力。不同的投资者风险承受能力不同，因此设置的止损点也应该不同。风险承受能力较高的投资者，可以设置较大的止损点；而风险承受能力较低的投资者，则应该设置较小的止损点。 一个通用的方法是，根据账户资金的比例来设置止损点，例如，每笔交易的止损不超过账户总资金的2%~5%。 这个比例可以根据个人的风险承受能力进行调整，但切记不要过度冒险，将全部资金押注在一笔交易上。

基于交易策略的止损点设置

不同的交易策略，其止损点设置方法也不同。例如，日内短线交易通常需要设置更严格的止损，因为日内波动较大，风险也更高。而中长线交易则可以设置相对宽松的止损，因为中长线交易的持仓时间较长，可以承受更大的波动。 不同的交易策略也可能采用不同的技术指标或方法来确定止损点。例如，一些交易策略会根据止盈目标来确定止损点，使得止损与止盈之间保持一定的比例关系（例如1:2 或 1:3），这被称为风险回报比。 在设置止损点时，需要结合自身的交易策略进行考虑。

动态调整止损点

止损点并非一成不变的，需要根据市场行情和自身仓位情况进行动态调整。例如，当市场出现大幅波动时，可以考虑适当提高止损点，以避免被强行平仓；而当市场行情较为稳定时，则可以降低止损点，以提高盈利空间。 在持仓过程中，如果持仓的头寸变得有利，可以考虑将止损点上移至保本点或盈利点附近，以锁定盈利，或者设置追踪止损。 动态调整止损点需要谨慎操作，不能频繁调整，以免造成不必要的损失。 需要根据市场变化和自身交易策略进行合理调整。

避免常见的止损错误

许多交易者在设置止损时会犯一些常见的错误，例如：设置止损点过小，导致频繁止损，无法获得利润；设置止损点过大，导致损失过大；不设置止损点，导致爆仓；盲目跟风，随意设置止损点； 把止损当成一种博心态。 为了避免这些错误，交易者应坚持理性交易，严格按照预先设定的止损点进行操作，并不断学习和改进自己的交易策略。

正确的止损点设置是期货交易中至关重要的一环。它并非简单的价格数字，而是需要结合技术分析、风险承受能力、交易策略以及市场行情等多方面因素，动态调整，最终达到控制风险，保住本金，并获得稳定收益的目的。 不要将止损视为失败，而应将其视为交易中不可或缺的风险管理工具，只有这样才能在期货市场中长期生存并获得成功。