期货缺口什么原因产生的(期货跳空缺口产生的原因)

什么是期货缺口？

期货缺口是指期货合约的收盘价与次一交易日的开盘价之间出现的价格空白区域。当期货合约在交易过程中出现大幅度的涨跌时，就会形成缺口。

缺口产生的原因

期货缺口产生的原因有多种，主要包括以下几种：

1. 重大新闻事件

突发性的重大新闻事件，如自然灾害、动荡、经济政策调整等，可能会导致市场情绪发生剧烈变化，从而引发期货合约的大幅波动，形成缺口。

2. 供需失衡

当市场供需关系发生重大变化时，也会导致期货合约价格出现跳空缺口。例如，当某商品出现供不应求的情况时，其期货合约价格可能会大幅上涨，形成向上缺口；反之，当某商品出现供过于求的情况时，其期货合约价格可能会大幅下跌，形成向下缺口。

3. 交易量激增

当期货合约的交易量突然激增时，也会导致价格出现跳空缺口。这可能是由于市场上出现了大量买盘或卖盘，导致供需关系快速失衡。

4. 交易机制

期货交易所的交易机制也会影响缺口的形成。例如，当交易所采用限价交易制度时，当市场价格波动超过一定幅度时，交易所会暂停交易，从而导致价格出现跳空缺口。

5. 技术因素

一些技术分析指标，如布林带、KDJ指标等，可能会在市场趋势发生变化时发出信号，导致交易者大量买入或卖出期货合约，从而形成缺口。

缺口类型的分类

缺口根据其方向和持续时间，可以分为以下几种类型：

• 向上缺口：开盘价高于前一交易日的收盘价。
• 向下缺口：开盘价低于前一交易日的收盘价。
• 持续性缺口：缺口持续存在，没有被后续的交易填补。
• 非持续性缺口：缺口在后续交易中被填补。

缺口对交易的影响

缺口对期货交易的影响因缺口类型和持续时间而异。持续性缺口通常被视为市场趋势发生变化的信号，而非持续性缺口则可能只是市场波动的一种表现。

交易者在进行期货交易时，需要密切关注缺口，并结合其他技术分析指标和市场基本面信息，对市场趋势进行判断，制定相应的交易策略。