期货止赢止损三倍(期货止损一定成交吗)

内盘期货 (76) 2024-07-05 10:20:37

期货止赢止损三倍(期货止损一定成交吗) (https://www.njaxzs.com/) 内盘期货 第1张

在期货交易中,止赢止损是保护资金安全、控制风险的关键策略。止赢止损三倍是指在止赢和止损点设置一定倍数的利润和亏损目标,实现风险与收益的平衡。

止赢止损的原理

止赢是指在价格上涨时设定一个目标利润点,当市场价格达到该点时,自动平仓获利。止损是指在价格下跌时设定一个最大亏损点,当市场价格达到该点时,自动平仓止损。止赢止损三倍即在此基础上,将止赢和止损点分别设定为利润和亏损目标的三倍。

止赢止损三倍的优势

  • 严格控制风险:三倍的幅度为风险设置了明确的界限,避免因市场波动而导致巨额亏损。
  • 放大收益:三倍的利润目标提供了更大的获利空间,提升了交易收益率。
  • 人性化的操作:这种策略符合投资者的自然心理,在获利时止盈,在亏损时止损,避免冲动型交易。

如何设置止赢止损三倍

1. 分析行情趋势

分析市场行情趋势,判断价格走势方向。在趋势明确的情况下,顺势操作,止赢止损点设置在趋势延续的方向。

2. 确定波动幅度

根据历史数据或技术指标,确定市场行情的波动幅度。止赢止损点应设定在波动幅度的合理范围内,避免频繁触发。

3. 设置止赢止损倍数

一般情况下,止赢倍数应大于止损倍数。例如,止赢倍数为3,止损倍数为1。这样既能放大收益,又能有效控制风险。

止赢止损三倍的注意事项

  • 止盈止损点并非绝对:市场行情瞬息万变,止赢止损点并非一成不变。需要根据实际情况动态调整。
  • 避免频繁交易:止赢止损三倍是一种中长线策略,不宜频繁交易。频繁操作容易导致情绪化交易,增加风险。
  • 心理承受能力:止赢止损三倍的风险较大,需要投资者有较强的抗风险能力。在市场回调或回撤时,保持冷静,避免做出错误决策。

案例分析

假设某投资者买入一手螺纹钢期货,当前价格为3700元/吨。根据行情分析,判断螺纹钢期货处于上涨趋势。

  • 止赢点:设定在当前价格的三倍,即3700×3=11100元/吨。
  • 止损点:设定在当前价格的四分之一,即3700×0.25=925元/吨。

当螺纹钢期货价格上涨至11100元/吨时,自动止盈平仓,获利7400元。当螺纹钢期货价格下跌至925元/吨时,自动止损平仓,亏损275元。

止赢止损三倍是一种有效的风险管理策略,通过严格控制风险、放大收益,帮助投资者在期货交易中取得更好的成绩。但需要注意的是,该策略需要结合市场分析和资金管理,才能发挥最佳效果。投资者应根据自身情况,谨慎使用该策略,避免过度投机和情绪化交易。

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