期货自然回撤交易(期货自然回撤交易是啥意思)

期货自然回撤交易是一种在期货市场中利用资产价格的自然回撤进行获利的方法。自然回撤是指，在一段上涨或下跌趋势后，资产价格往往会向相反方向进行一小段修正，然后再继续原来的趋势。通过在自然回撤时进行反向交易，我们可以捕捉到这种价格变动带来的利润机会。

自然回撤的原理

自然回撤的出现有几个主要原因：

• 技术性超买或超卖：当资产价格快速上涨或下跌时，技术指标会显示超买或超卖状态，这表示市场处于过度状态，需要进行修正。
• 获利了结：获利的交易者可能会在趋势方向出现逆转的迹象时进行获利了结，这会导致价格回撤。
• 新信息：市场对外界事件和经济数据的反应可能会触发自然的回撤，因为投资者重新评估资产的价值。

自然回撤交易的五个步骤

要进行成功的期货自然回撤交易，可以遵循以下五个步骤：

1. 识别趋势

需要确定期货的整体趋势方向。这可以通过分析价格走势图、技术指标或基本面因素来实现。

2. 寻找回撤信号

一旦确认了趋势，需要寻找自然的回撤信号。这可以通过监测技术指标的超买或超卖状态、交易量的变化或价格形态的逆转来实现。

3. 在回撤时反向交易

当回撤信号出现时，在该点位进行与趋势相反方向的交易。例如，如果价格处于上升趋势，则在回撤时进行做空交易；如果处于下降趋势，则进行做多交易。

4. 设置止损单

为了管理风险，应在交易点位上方或下方设置止损单。止损单是为了防止当市场继续朝着不利方向发展时造成过大损失。

5. 控制仓位

只使用部分资金进行自然回撤交易，并且根据账户余额、风险承受能力和市场状况调整仓位规模。

自然回撤交易的优势

• 捕捉市场修正：自然回撤交易允许投资者捕捉价格趋势中自然修正带来的利润机会。
• 降低风险：通过在回撤时交易，可以在趋势逆转的情况下较早退出，从而降低风险。
• 提高胜率：与趋势交易相比，自然回撤交易通常有更高的胜率，因为价格更容易出现回撤，而不是完全逆转趋势。

自然回撤交易的注意事项

• 严格执行纪律：自然回撤交易需要严格执行纪律，包括遵守交易计划、设置止损和控制仓位。
• 市场深度：期货市场必须具有足够的深度，以确保回撤期间有足够的流动性来执行交易。
• 技术技能：成功进行自然回撤交易需要良好的技术分析技能，能够识别趋势和回撤信号。
• 情绪控制：交易情绪在自然回撤交易中至关重要。需要控制贪婪和恐惧，并按照交易计划运作。

期货自然回撤交易是一种可以在期货市场中创造利润的有效策略。通过理解自然回撤的原理，遵循清晰的交易步骤并注意注意事项，投资者可以在这类交易中取得成功。重要的是要记住，交易总是涉及风险，因此在开始交易之前要进行彻底的研究和风险管理。