期货熔断机制原理(期货熔断机制原理是什么)

期货熔断机制原理(期货熔断机制原理是什么)

一、期货熔断制度简介(期货熔断机制特点是什么)

触发熔断机制:期货交易实行价格熔断机制。交易所采取了保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户报告制度等风险控制制度,具体包括:交易保证金不足时,交易所强行平仓、强制减仓等。

触发熔断机制:期货市场暂停期间,期货公司为了保证正常交易秩序,或者暂停日内交易、提高保证金标准,将其强制减仓、暂停开仓等,强制平仓造成的损失,由投资者自行承担。

在风险控制制度下,期货公司为了保护投资者权益,可在规定的交易时间内,根据客户的持仓情况,调整期货合约的限仓数额。但是期货交易的合约、期权合约,在交割期间不同合约交易的风险程度不一样,一般不建议客户在节假日或是交易所规定的交割月份内申请开仓。

期货熔断机制特点:

1.期货价格涨跌停幅度较小,导致投资者的交易机会大幅增加。

2.期货市场是一个零和游戏,在不考虑成交金额的情况下,不存在大幅涨跌,而是可以通过跌停、跌停、持仓限制等方式减少损失。

3.期货价格涨跌停幅度较小,导致投资者的交易机会大幅增加。

4.期货市场交易的结算时间相对较晚,为防止市场出现剧烈的波动,有必要在每日收盘后,设置熔断点。

5.期货市场的交易量是根据成交量计算的,因为有卖盘才能成交,所以才会出现剧烈的波动。

6.期货市场在每个交易日下午2点,交易所宣布,收盘前,该期货交易者为其平仓的指令下达,由交易所实施,到收盘前,该指令在交易所执行完毕,与之相类似的,为平仓指令。

7.期货市场实行双向交易机制,也就是在价格上涨时,可先买进,在价格下跌时,先卖出。这也是我国期货市场采取双向交易机制的主要原因。

8.期货交易实行的是T+0交易,这一天买进也可当天卖出,即可以当天买入。