国债期货t2310(国债期货t2303)

国债期货t2310(国债期货t2303):2007年9月16日,国债期货主力合约1810开盘于100.8元/吨,收盘于100.8元/吨,比上一交易日结算价涨0.2元/吨,涨幅0.11%,成交17682手,持仓557642手,日增仓12668手。10年期国债期货主力合约1810开盘于100.33元/吨,收盘于100.45元/吨,比上一交易日结算价涨0.07元/吨,涨幅0.11%,成交9232手,持仓315040手,日增仓1595手。国债现券交投一般,利率小幅上行,10年期活跃券190006早盘高开高走,午盘冲高后有所回落,全天微跌0.02%,日盘微涨0.04%,09年期活跃券190003收报94.70元/吨,涨幅0.02%。国债期货收盘后多数时间都在横盘整理,短时持仓不积极,多空因素都不愿意参与,国债期货还是在100%的整数关口震荡。截至11:25,国债现券收益率微跌0.11%至3.23%;10年期活跃券190003收报3.23%;11年期活跃券190006收报3.22%;2年期活跃券190004收报3.25%。

虽然国债期货是一个非常适合用于日常生活消费的工具,但是因为具有一定的期限特性,所以本身就属于反方向的操作,所以与国债期货一样,持有收益比较稳定。从2018年开始,银行在开展国债期货交易时,的确存在一定的收益率波动,在国债期货市场上,平均每个月的波动幅度约为1.5bp,收益率也会受到扰动。

从近几年的走势来看,国债期货之所以受到的影响较为显著,主要是因为收益率波动较大,相对于现货价格相对高一些,同时当市场波动大的时候,会让风险管理变成了一个很好的方式。这种对于资金流动性管理的要求,会更加严格。尤其在利率震荡的时候,“高收益债”的波动会比较大,对于更多的人来说,收益的安全性要求也会高一些。