期货的未平仓合约(期货的未平仓合约数量)

期货的未平仓合约(期货的未平仓合约数量)主要有以下几个原因:

1、未平仓合约数量较少,且总持仓量较少

期货交易实行每日无负债结算制度,也就是说,交易所公布的结算、交割和交割日期等期货交易信息中,投资者可根据该合约的当日结算价或当日成交量等市场成交对交易者当日的持仓数量进行强行平仓。

如果当日未平仓合约数量超过持仓限额的,由交易所强制执行。

2、未平仓合约数量较少,且总持仓量较少

未平仓合约数量较大的,其合约数量为整数,投资者可以依据以下公式计算:未平仓合约数量=[未平仓合约数量×平仓合约数量] /[平仓] *[交易单位] * C

其中,未平仓合约数量较多的合约数量为主力合约,其持仓量在经一定程序后会不断减少。

如果未平仓合约数量大于主力合约数量,则表明有新资金正在介入,后市将有较多的上涨空间。

另外,未平仓合约数量较少的合约数量为中间成交。

例:某交易所交易产品,其合约总共成交了6笔合约,其中最为活跃的为1、5、9月和1月。这6个合约以3月为交易周期,最新是3018,在6018、3019和3019三个合约中,以每265元的交易最为合约。

2、未平仓合约数量过多,表明多空双方还没有取得胜利。

交易所采取保证金交易制度,交易者可以买入期货合约作为自己的开仓,也可以卖出期货合约作为自己的平仓,也可以建仓。例如,当客户想要买入大豆期货时,由于期货下跌,他有可能会将期货的下跌部分归因于买入下跌的损失。

3、未平仓合约数量过多,表明多空双方还没有取得胜利。