期货对冲差额(期货对冲差额怎么算)

期货对冲差额(期货对冲差额怎么算),是指当期货市场发生变化时,交易所交易的期货合约所持有的未平仓合约的数量。对冲的方式是:先将手中未平仓合约卖出,然后再买入期货合约,待发生变化后再买进平仓。

期货对冲的形式有很多,比如建仓买空、做多买空都可。

期货对冲最大的特点就是套期保值,交易者只需要关注好期货市场价差,就可以锁定未来某一时间的实物,而买入或卖出期货合约就不用担心将来的下跌。

因为期货对冲的投机者一般都是通过期货做套保来对冲现货风险,而在期货市场上他们的持仓比例是很低的。

期货对冲的基本形式有两种,一是套期保值,二是套利保值。

1. 套期保值

期货对冲是指通过期货合约或者现货远期合同来转移风险,或者通过投机交易来提前转移风险的交易行为。

2. 投机

投机是指利用期货合约、远期合同相互作用来转移风险或是获得风险利润的交易行为。

期货交易的对象不是商品本身,而是商品的本身,期货交易是通过公开竞价的方式,将期货合约的买卖行为配对成交,并且通过经纪人在期货交易所内,向交易所内的买方进行买卖结算,最后由交易所集中结算。

期货合约的交割是由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。