期货挤仓风险(期货挤仓风险大吗)

期货挤仓风险(期货挤仓风险大吗) 解释期货的持仓,一般指期货品种在进入交割月后,期货合约总价值与现货价值的比例由正转负,即由中金所的期货主力合约价值减去当日交易所公布的交割月持仓,再由大商所公布的持仓报告。该数据是由交易所发布。一般来说,当期货合约临近交割月时,由于资金的匮乏,交易所为了保证交割的顺利进行,会采取提高保证金、甚至强制平仓等措施,以保证进入交割月后市场的流动性。

由于期货的保证金制度和对交割商品的要求,主力合约的持有者往往要注意把自己手中持有的期货合约持仓,提前从新进入的主力合约,待涨到较高时再卖出平仓,以此控制持仓成本。由于投机者不可能在最后交易日前3个小时,全部或者部分地根据持仓的方向在离交割月的前一天卖出平仓,所以他们在交割月最后一个交易日或当月的最后一个交易日都要以实物交割或现金交割方式来完成平仓。