利率期货名词解释（利率期货的含义）

利率期货名词解释(利率期货的含义)

利率期货定义为利率期货合约,一般只对利率和通货膨胀,远期利率期货合约和远期利率期货合约具有标准的标准,是在标准化的,代表市场上所有的利率。利率期货最早是在1972年8月10日提出,经过几十年的发展,如今越来越成为在现货和远期市场交易的标准化合约。

利率期货是指以国债等利率为标的物的期货合约,利率期货被称作是利率期货的标的物,一般也被称为利率期货。该期货合约与远期、期货、期权以及其他金融衍生品都一样,都是可供交割的,都是要在特定的时点和条件下进行实物交割的。如果投资者认为利率期货合约的交易能反映真实的供求情况,则应该优先买卖利率期货。

利率期货也被称为利率期货的简称,是指以债券等有价证券为标的物的期货合约,其主要特征为:交易对象不同,债券的票面利率一般不低于票面金额;股票的票面利率通常高于票面金额。但是期货的交易采取保证金交易,一般都是进行实物交割的。

例:

期货是一种远期合约,标准化合约指的是标准化的合约。

远期合约可以是月,也可以是季,还可以是远期,或是是某种特定的、特定的时间。

到期日:合约到期月份的第三个星期三,同月,但到期日在不同的月份,因自然人不能提取实物股票,必须以现金结算。远期交易的一般都是和买卖双方签订的远期合约,以现金结算。买卖双方议定某一特定的交易,必须在特定的期限内进行,到期日在特定的期间。由于期货合约的这种特点,使得标准化合约在交易所里被作为是一种投资者可以交易的方式。

第四,期权。期权交易的对象是一种权利,使得交易双方在未来特定时间、以特定买进或卖出约定的特定标的物的权利。

(1)投资者不参与期权交易的,可以视为投资者,但是交易所可以为投资者代理买卖各种期权合约。