空头套期（空头套期保值）

空头套期(空头套期保值),指与现有期货合约、远期合约、期货合约、期权合约等交易场所进行期货合约买卖交换的行为。

空头套期是指在现货市场上以对冲方式进行交易的方式。套期交易的对象是商品远期合同。与期货交易的买方或卖方均以同一商品的远期合同进行现货交易。空头套期保值是指在期货市场上以对冲方式进行交易的行为。套期保值的目的是为了避免合约发生不利变化的情况,套期保值的主要目的是为了转移期货市场风险。

套期保值的目的是为了转移现货市场风险。套期保值的重要目标是为了防止期货市场波动对现货市场造成不利影响,避免现货市场波动的风险。期货市场的风险是期货市场给投资者提供了实现套期保值的工具。期货市场的风险是现货市场的一部分。在期货市场和现货市场之间,套期保值取决于未来风险的比例,期货市场的风险是期货市场给投资者提供了实现套期保值的工具。

表明,以衍生品市场为代表的市场风险(OVS)可以通过期货市场转移到现货市场,风险分散化。因此,期货市场的风险在基差交易、远期升水交易等方面发挥了重要作用。

对于期货交易中的套期保值交易者来说,他们应该注意的是,期货市场采用保证金交易,而现货市场采用的交易金制度。期货市场在进行期货交易时,以保证金作为一种杠杆,在整个交易过程中,期货交易只能按照固定的价位,以较少的资金买进或卖出期货合约,当期货交易的下跌时,期货交易者的盈利就可以弥补这部分亏损。因此,期货市场保证金制度有利于期货交易的标准化,有利于期货交易的顺利进行。

另外,期货交易的风险相对于现货交易的波动范围来说要小得多,因为期权等交易品种不可能每时每刻都能够交易,而期货市场的不同品种期权波动更加剧烈。因为期权是在同一种股票的市场上,但期货市场的风险却是与期货市场相联系的。