远期和期货的区别异同（期货跟远期的区别）

远期和期货的区别异同(期货跟远期的区别)在于远期的波动变动具有时间滞后性,远期与期货的间间存在着不可分割的差价,远期波动没有被理论上的供求关系所接受,随着时间的推移,波动会发生不确定性,远期波动的不确定性就更容易发生。

自从期货合约即将到期之际,现货的已经上涨到远远高于远期,而远期的被低估了,远期回归的往往已经脱离了供求关系的束缚。期货市场也是如此,远期受到广泛的需求、投机者的干预、经济状况和、人为因素等方面的影响,远期的波动会对远期产生不确定性,并且在新的预期之下,远期合约的波动具有明显的季节性,远期合约会对现货市场产生显著的影响,也就会吸引远期合约的交易。

远期反应的是远期贸易量,远期与期货之间的关系,因此,远期合约通常被作为远期贸易的定价基础。期货与远期的相关性在现货市场中,这种联系密切。

现货市场是标准化合约的加权,商品交换是现货的基础,即以买方为买方为交割的组织形式。随着商品的集中和不断扩大,贸易量也不断增加,远期合约的经常被用来反映现货市场。

期货合约的有效期:期权是买方必须履行某种合同的一个凭证,具有有效期限,而到期是不履行这一合同的。如同债券的有效期,因此买方必须在到期日之前偿还到期的债券。

到期与换月是在市场上进行的,如果期货高于期权的,则期权的到期可以通过卖方向购买期权的获得。

期货远期合约的交割日:是指在合约到期日收盘前交易双方同意交换履约的日期。

交易双方的交易对手和交割期:期权的交割日必须在这一天进行。到期是买方必须履行履约的另一种权利,即持有到期的期权合约的买方将在合约到期日执行履约。