期货突破交易原则(期货突破交易原则有哪些)
期货交易因其高杠杆和高风险特性，一直以来都吸引着众多投资者，但也让许多人望而却步。成功的期货交易需要一套行之有效的交易策略，而突破交易策略便是其中一种较为流行且相对简单的策略。 突破交易指的是根据价格突破阻力位或支撑位来进行交易，判断市场趋势即将发生转折或延续。 但这并不意味着简单地看到突破就进场，有效地运用突破交易策略需要遵循一系列严格的原则，才能最大限度地提高胜率并降低风险。将详细阐述期货突破交易的原则，帮助投资者更好地理解和应用这种策略。
明确的突破定义与确认
突破交易的核心在于对“突破”的准确定义和确认。 简单的价格突破往往是噪音，而非真正的趋势转变信号。我们需要设定明确的突破标准，比如价格突破一定范围的阻力或支撑位，并且突破的幅度需达到一定程度，例如突破前高或前低一定点数。这可以避免因短暂的价格波动而造成的虚假信号。 确认突破的有效性至关重要。 仅仅依靠价格突破是不够的，我们需要结合成交量、K线形态等指标来确认突破的真实性。例如，突破伴随着成交量的显著放大，表明市场参与者的积极性增强，突破的可能性更大；反之，如果成交量萎缩，则可能只是虚晃一枪。一些经典的K线形态，如突破形态（如突破三角形、矩形等）的出现，也可以作为突破有效性的佐证。
选择合适的突破点位
突破点位的选择至关重要，它直接影响着交易的盈亏。 盲目选择突破点位会导致频繁的错误交易。 有效的突破点位选择需要结合历史数据和技术指标进行判断。 通常情况下，可以考虑以下几种突破点位：
- 前高/前低：突破历史高点或低点往往预示着趋势的重大转变。但需要注意的是，前高/前低并非绝对的阻力/支撑位，需要结合其他指标综合判断。
- 趋势线：突破上升或下降趋势线，往往代表趋势的延续或反转。
- 技术指标支撑位/阻力位：一些技术指标，如布林带、均线等，可以帮助我们识别潜在的支撑位和阻力位。突破这些位置可以作为交易信号。
- 图形形态突破：一些形态，比如头部肩部形态、双底/双顶形态等，其突破点位往往具有重要的交易意义。
在选择突破点位时，需要谨慎评估风险，避免选择过于密集或不清晰的突破点位。
严格的风险管理
期货交易高风险的特点决定了风险管理的重要性。 在突破交易中，风险管理同样至关重要。 我们需要设定止损点位，以限制潜在的损失。止损点位应该设置在突破点位下方（做多）或上方（做空）一定距离，以避免因价格回撤而造成大的亏损。 要合理控制仓位，避免一次性投入过多资金。 可以根据自身的风险承受能力和交易策略，设定合理的仓位比例，例如不超过账户总资金的5%或10%。 要密切关注市场变化，及时调整交易策略。 如果市场出现反转迹象，应及时平仓止损，避免更大的损失。
结合其他技术指标辅助判断
单纯依靠价格突破进行交易风险较高，建议结合其他技术指标进行辅助判断，提高交易的准确性。例如：
- 成交量：突破伴随着成交量放大，则突破的有效性更高。
- MACD：MACD金叉或死叉可以确认趋势方向，可以辅助判断突破的有效性。
- RSI：RSI超买或超卖可以辅助判断突破的可能性，超卖后突破更可靠。
- 布林带：价格突破布林带上轨或下轨可以作为交易信号，但需结合其他指标进行确认。
综合运用多种技术指标，可以提高对市场趋势的判断准确性，降低交易风险。
耐心等待与纪律执行
突破交易并非高频交易，需要耐心等待合适的交易机会。 不要急于求成，看到任何突破就盲目进场。 一个有效的突破需要时间来确认，需要结合多种因素综合判断。 纪律的执行在突破交易中至关重要。 一旦设定好交易计划，包括入场点位、止损点位、止盈点位等，就必须严格按照计划执行，避免情绪化交易。 不要因为害怕亏损而提前平仓，也不要因为贪婪而错过止盈机会。 只有严格遵守交易纪律，才能长期稳定地盈利。
持续学习与改进
期货市场瞬息万变，交易策略也需要不断改进和完善。 持续学习和改进是成为一名优秀期货交易者的关键。 需要不断学习新的技术指标和交易技巧，并根据市场变化调整自己的交易策略。 同时，要认真总结每一次交易的经验教训，不断反思自己的交易行为，找出不足之处，并积极改进。 保持谦逊的态度，不断学习和进步，才能在期货市场中长期生存和发展。
总而言之，期货突破交易策略虽然相对简单，但并非易事。 只有遵循以上原则，结合自身的实际情况，不断学习和改进，才能在期货市场中取得成功。 记住，风险控制永远是第一位的，稳健的盈利才是长期目标。 切勿盲目跟风，要根据自己的风险承受能力和交易经验制定合理的交易计划。
