期货止损从哪里看(期货止损点位怎么算)

期货交易风险极高，止损是保护资金的关键环节。许多新手交易者对止损的设置感到困惑，不知道止损点位应该如何确定，更不知道从哪里获取参考信息。将详细阐述期货止损的设置方法，并提供一些参考指标，帮助交易者更好地管理风险，提高交易胜率。 “期货止损从哪里看”指的是寻找合适的止损点位参考依据，而“期货止损点位怎么算”则指的是根据所选参考依据计算出具体的止损价格。两者紧密相连，共同构成了完整的止损策略。

技术指标辅助止损

许多技术指标可以辅助我们确定止损点位。 常用的指标包括：支撑位和压力位、均线系统、布林带、KDJ指标、RSI指标等。这些指标并非独立存在，而是相互补充，需要结合实际情况进行综合判断。

支撑位和压力位：支撑位是价格下跌过程中较难跌破的区域，压力位是价格上涨过程中较难突破的区域。止损位可以设置在支撑位下方或压力位上方，一旦价格跌破支撑位或突破压力位，则及时止损，避免更大的损失。寻找支撑位和压力位的方法有很多，例如：通过历史高低点、均线、斐波那契回调等方法来寻找。

均线系统：例如，常用的MA5、MA10、MA20均线系统，可以根据均线的交叉情况和价格与均线的相对位置来判断趋势和止损点位。例如，当价格跌破短期均线（如MA5）并同时下破长期均线（如MA20），则可以考虑设置止损。

布林带：布林带由三条线组成：中轨、上轨、下轨。价格通常会在布林带内波动。当价格跌破下轨时，则可以考虑设置止损。布林带的宽度也可以作为衡量市场波动性的指标，波动性越大，止损位设置的范围可能需要更大一些。

KDJ指标和RSI指标：KDJ和RSI指标都是超买超卖指标，可以帮助判断价格的超买和超卖状态。当KDJ指标跌破20或RSI指标跌破30时，表示价格可能超卖，但并不一定意味着反转。 我们需要结合其他指标进行综合判断，谨慎设置止损点位，避免被假突破所误导。

根据风险承受能力设置止损

止损点位的设置也需要考虑自身的风险承受能力。 这没有一个绝对的数值，需要根据个人的资金状况、交易经验和风险偏好来决定。 一个通用的原则是：单笔交易的止损金额不应超过总资金的2%到5%。

例如，如果你的总资金是10万元，那么单笔交易的止损金额应该控制在2000元到5000元之间。 如果你的风险承受能力较低，可以将止损比例控制在更低的水平，例如1%。 反之，如果你的风险承受能力较高，可以将止损比例提高到更高的水平，例如10%（但这并不推荐，风险极高）。

根据交易策略制定止损计划

不同的交易策略对应不同的止损方法。 例如，日内交易的止损通常设置得比较紧，因为日内交易的波动较大，风险也更高；而中长线交易的止损通常设置得比较宽松，因为中长线交易的波动相对较小，风险也相对较低。

在制定交易策略时，就应该预先规划好止损点位，并且严格执行。 不要因为贪婪而随意修改止损点位，也不要因为害怕亏损而迟迟不执行止损。 止损是保护资金的关键，也是成功的交易者必备的素质。

动态调整止损

止损并非一成不变，需要根据市场情况进行动态调整。 例如，当市场出现剧烈波动时，需要及时调整止损点位，以减少损失。 当市场趋势发生变化时，也需要重新评估止损点位，避免被套牢。

动态调整止损需要密切关注市场变化，及时分析市场行情，并根据实际情况调整止损点位。 这需要交易者具备一定的市场分析能力和判断能力。

止损的执行力

设置止损只是第一步，更重要的是执行力。 许多交易者虽然设置了止损，但在实际操作中却难以执行，往往因为贪婪或恐惧而延迟止损，最终导致更大的损失。 必须养成严格执行止损的习惯，克服贪婪和恐惧的心理障碍。

为了提高止损执行力，可以考虑使用止损单，或者设置自动止损功能。 止损单可以在价格跌破设定价位时自动平仓，避免人为操作的延误。 自动止损功能则更加方便快捷，可以有效提高止损执行效率。

止损并非万能

最后需要强调的是，止损并非万能的。 即使设置了止损，也无法完全避免亏损。 市场存在不可预测的风险，例如突发事件、政策变化等，这些都可能导致止损无效。 止损只是风险管理的一部分，还需要结合其他风险管理手段，例如分散投资、仓位控制等，才能更好地降低风险，提高交易胜率。

总而言之，期货止损点位的确定是一个综合考虑技术指标、风险承受能力、交易策略以及市场变化等多重因素的过程。 没有一个放之四海而皆准的公式，需要交易者根据自身情况灵活运用，不断学习和经验，才能找到最适合自己的止损方法。