期货保本单怎么使用(期货保本怎么设置)

期货保本单，顾名思义，是一种可以保障期货交易者保本的交易策略。它的核心原理是在期货合约开立两个方向相反的头寸，通过对冲来降低风险，从而提高资金利用率。期货保本单分为三个主要组成部分：

1. 原油合约

在期货市场上，交易者首先选择一种目标资产，如原油。原油合约是标准化的合约，规定了在未来某一时间点以特定价格交割一定数量原油的条款。

2. 买入对冲合约

在选择好目标合约后，交易者将购买一定数量的看涨合约。看涨合约赋予交易者权利，但在未来某一时间点以预先确定的价格买入标的资产（在本例中为原油）。

3. 卖出远期合约

同时，交易者也将卖出相同数量和到期日的看跌合约。看跌合约赋予交易者权利，但在未来某一时间点以预先确定的价格卖出标的资产。此操作通过对冲的方式降低了风险。

期货保本单的原理

期货保本单的原理是通过同时开立相反方向的头寸来对冲风险。当原油价格上涨时，看涨合约的价值将增加，而看跌合约的价值将下降。这将弥补交易员因为原油价格上涨而带来的损失，从而实现保本的效果。相反，当原油价格下跌时，看跌合约的价值将增加，而看涨合约的价值将下降，同样可以达到保本的目的。

期货保本单的优势

1. 降低风险：通过对冲，期货保本单可以大幅降低交易者的风险敞口，即便市场出现巨大波动也能够保障本金的安全。

2. 提高资金利用率：由于同时开立相反方向的头寸，期货保本单的保证金要求较低，从而提高了交易者的资金利用率。

3. 锁定利润：在原油价格上涨或下跌时，交易者都可以通过平仓其中一个合约来锁定利润，防止收益回吐。

期货保本单的注意事项

1. 手续费：开立多个合约需要支付一定的交易手续费。交易者需要考虑手续费对收益的影响。

2. 市场波动：期货保本单虽然可以降低风险，但无法完全避免市场波动。剧烈的价格波动仍可能导致交易者出现亏损。

3. 合约管理：期货保本单需要定期管理和调整，以适应市场变化。交易者需要对期货交易有充分的了解才能有效使用此策略。

期货保本单是一种可行且有效的保本策略，它可以帮助交易者降低风险、提高资金利用率和锁定利润。在使用期货保本单时，交易者需要全面了解策略的原理、优点和风险，并且根据市场情况进行动态调整，才能发挥其最大价值。