期货生存准则及经验分享(期货管控的准则有哪些)

期货交易是一项高风险、高收益的投资活动。要想在期货市场中生存，必须遵循严格的准则并积累丰富的经验。将分享期货交易的生存准则和经验，帮助投资者规避风险，把握机遇。

准则

1. 风险管理

• 仓位控制：根据自身资金实力和风险承受能力，控制仓位大小。
• 止损设置：预先设定止损点，一旦价格触及止损位，立即平仓止损。
• 分散投资：不要将所有资金集中在一个品种或方向上，分散投资降低风险。

2. 资金管理

• 合理配资：根据市场行情和自身承受能力，合理配资。
• 留有余地：不要满仓操作，留有余地应对市场波动。
• 控制回撤：设定回撤目标，一旦回撤达到目标，立即调整仓位或平仓。

3. 心态控制

• 理性交易：避免情绪化交易，保持冷静和客观。
• 接受亏损：期货交易不可避免会有亏损，接受亏损并及时止损。
• 不要追涨杀跌：不要盲目追随市场情绪，理性分析市场走势。

4. 交易策略

• 选择合适的品种：根据市场行情和自身交易风格，选择合适的期货品种。
• 制定交易计划：明确交易策略，包括进场点、出场点、止损位。
• 严格执行计划：严格按照交易计划执行，避免随意改变。

经验

1. 趋势交易

• 顺势而为：跟随市场趋势交易，避免逆势操作。
• 突破交易：关注关键支撑和阻力位，在突破时顺势进场。
• 趋势线交易：利用趋势线识别趋势方向，在趋势线附近交易。

2. 反趋势交易

• 逆势交易：当市场情绪过度时，可以考虑逆势交易。
• 超买超卖指标：利用技术指标识别超买超卖信号，在极端位置反向交易。
• 区间交易：在市场震荡区间内，在区间边界附近进行高抛低吸。

3. 套利交易

• 价差交易：利用不同品种或合约之间的价差进行套利。
• 跨期套利：利用不同到期合约之间的价差进行套利。
• 跨市场套利：利用不同交易所或市场的价差进行套利。

4. 交易技巧

• 止盈设置：在盈利达到一定幅度时，设定止盈点，锁定利润。
• 加仓策略：在趋势有利的情况下，可以考虑加仓。
• 仓位调整：根据市场走势，及时调整仓位大小和方向。

期货交易是一项需要严谨、自律和经验的投资活动。遵循严格的准则，积累丰富的经验，可以帮助投资者在期货市场中生存并取得成功。风险管理、资金管理、心态控制和交易策略是期货交易的基石，而趋势交易、反趋势交易、套利交易和交易技巧则是投资者提升收益率的利器。希望分享的准则和经验能够为投资者提供有益的参考，助力其在期货市场中稳健前行。