股指期货基差影响(股指期货基差影响因素)

股指期货基差影响(股指期货基差影响因素)

[股指期货基差影响(股指期货基差影响因素)]

股指期货基差是股票指数的分析方法。股指期货的基差通常为市场利率变动和股票价格变动的差异所表现出来的变化。基差计算公式:基差( OR Fund) ,为投资者提供了套期保值的主要手段之一。其具体为:

(1)由于股价指数的变动幅度过大,因此从套期保值的角度看,这种套期保值的风险比股票指数低,而股票指数由于股指期货合约的市值比其现货股票指数高,因此买进股票指数期货合约,就等于在承担现货市场价格变动的风险。

(2)套期保值有两种风险,一是投资者在股票指数下跌时,投资者认为股票指数下跌空间有限,而卖出股票指数期货合约,以此获得在股票指数下跌的风险。二是由于股指期货合约价格不一定是对企业的,因而企业愿意卖套期保值,因而他们愿意在股指期货合约价格下跌的时候买进股票指数期货合约,并在现货指数上涨的时候卖出股票指数期货合约。

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目前,在我们国内商品期货的参与者中,股指期货的参与者比例非常多,主要包括个人投资者和机构投资者。具体到个人投资者,不同的个人投资者在参与股指期货交易时,交易中应该考虑的因素是不同的,因此选择不同的交易方式能够满足投资者的需求。

举例来说,想在期货市场中,进行投资交易,一定要了解清楚期货市场的交易规则,期货合约的持有期是有期限的,因此个人投资者在参与期货交易时,必须要了解清楚市场是什么,了解市场的运行特点,有关期货市场的交易规则,以免因为交易不正确而造成不必要的亏损。

以上是“个人投资者如何做股指期货交易?交易时要注意什么?”的全部内容。